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    永泰能源36億債券本金兌付周期延長 還有10億到期

    • 2019年02月20日 13:20
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    “17永泰能源CP004”未按期兌付本息的債券違約事件,進一步影響了即將到期的“13永泰債”的正常兌付。7月31日晚間,永泰能源股份有限公司(下稱永泰能源,600157.SH)發布公告,對外公布了“13永泰債”償債正式方案。

    中國資金管理網8月1日綜合報道,在公告中,永泰能源表示,因“17永泰能源CP004”違約事件,致使公司短期流動性急劇緊張,且鑒于相關應對措施落實需要時間,無法按期全額償還“13永泰債”本息。

    債券信息顯示,“13永泰債”發行總額為38億元,目前存續金額為35.90億元,該債券到期兌付日為2018年8月6日。

    方案顯示,“13永泰債”本金展期共計18個月,分期兌付,即先后按照本金的20%、20%、60%分三批次,分別于2018年11月6日、2019年2月6日和2020年2月6日,依次兌付完畢。而在展期期間,“13永泰債”的票面年利率由7.30%上調至9.50%,即每手“13永泰債”面值1000元派發利息將上升至95元(含稅)。這也意味著,永泰能源通過提高利息的方式,向債券持有人爭取到了兌付周期的延長。

    而為了給債權人吃顆“定心丸”,永泰能源在正式方案中表示,其將為簽署本協議的所有債權人追加不低于36億元的資產包抵押和/或質押擔保,以及若出現逾期,逾期債券將改按年化15%的利率標準計息。

    自今年7月5日“17永泰能源CP004”債券違約后,永泰能源先后遭遇旗下其他部分債券信用評級下調至CC,且該公司主體長期信用等級也調至CC,評級展望為負面。

    債券違約事件發生后,永泰能源的直接融資渠道基本被堵,流動性危機出現。對此,該公司試圖采取多種措施應對,包括出售資產、與主要融資機構溝通獲得新增流動性支持等。這其中,部分措施已獲進展。

    7月13日晚間,永泰能源公告,該公司董事會已經通過決議,同意擬定的第一批資產出售計劃。該計劃涉及8個大項資產出售,含發電項目、礦業項目、石化項目和其他金融投資項目等,項目初始出資額累計高達238.01億元。

    7月18日晚間,永泰能源再發公告,稱其控股股東永泰集團與國家開發銀行、中信銀行股份有限公司、中國民生銀行股份有限公司、平安銀行股份有限公司、上海銀行股份有限公司等5家銀行簽署協議。界面新聞獲悉,上述五家銀行最初擬定的授信額度總計或超過100億元。

    然而,“自救”措施尚需時日落實,而其他債券到期兌付期限紛至而來。因此,留給永泰能源的時間并不充裕。

    值得注意的是,在獲得“13永泰債”的兌付寬限期后,今年8月份,永泰能源還有一筆債券即將到期——“17永泰能源CP005”將于今年8月25日到期兌付,當前余額為10億元。


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    關鍵詞: 永泰能源 36億債券 本金兌付周期延長
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