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    科普:三大外匯市場

    • 2016年11月14日 16:14
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    外匯掉期

    又稱外匯互換,是金融掉期產品的一種,目前只有人民幣對美元的掉期交易。

    外匯掉期合約涉及不同匯率、不同起息日及方向相反的兩筆交易。根據起息日不同,一般可分為即期對遠期,遠期對遠期互換交易。對于一筆即期對遠期互換合約,即期交易是指買方在即期起息日以即期匯率賣出美元買入人民幣,而賣方則買入美元賣出人民幣;遠期交易是指賣方在遠期起息日以遠期匯率賣出美元買入人民幣,而買方則買入美元賣出人民幣。因此,掉期交易最關鍵就是確定遠期匯率。在掉期交易中,雙方報出掉期點數,那么遠期匯率等于即期匯率加或減掉期點數。

    外匯遠期

    相對于即期交易,起息日在所有即期交易之外的都為遠期交易。是指交易雙方約定在未來某個日期,按照之前約定的匯率交割一定數量外匯。

    簽訂外匯遠期合約可以鎖定遠期匯率,規避匯兌風險,最初產生于貿易公司尋求交易規避貿易收支風險。貿易公司在將來某日收到或支出一筆外匯,為了降低因匯率波動造成損失,可先與銀行簽訂一份外匯遠期合約,在未來發生外匯收支時可按合同約定的匯率與銀行兌換, 達到規避未來匯率升貼水損失。銀行接受客盤遠期匯兌合約,持有遠期結售匯頭寸,為了扎平頭寸規避匯率風險,銀行間外匯遠期市場便應運而生。

    外匯期權

    又稱貨幣期權,是期權的一種。相對于股票期權、指數期權等其他種類的期權而言,外匯期權買賣的是外匯,期權買方在向期權賣方支付相應期權費后獲得一項權利,即期權買方在支付一定數額的期權費后,有權在約定的到期日按照雙方事先約定的協定匯率和金額同期權賣方買賣約定的貨幣,同時權利的買方也有權不執行上述買賣合約。


    科普:三大外匯市場|資金管理網
    關鍵詞: 外匯市場 即期 遠期 期權
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